Національний банк України в листі від 23.12.2019 р. № 52-0011/67192 нагадує нові правила заповнення платіжних доручень.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Лист
від 23.12.2019 р. № 52-0011/67192
Банкам України та їх філіям
Державній казначейській службі України
Про зміни в роботі СЕП
Повідомляємо, що в січні 2020 року в роботу Системи електронних платежів Національного банку України (далі — СЕП) вносяться такі зміни.
1. У зв'язку з переходом Державної казначейської служби України (далі — ДКСУ) на План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203, змінюється перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах СЕП для рахунків ДКСУ.
Наводимо в додатку зазначений перелік балансових рахунків за Планом рахунків ДКСУ.
Нагадуємо, що повний перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах і електронних розрахункових повідомленнях СЕП, знаходиться в складі експлуатаційної документації СЕП на ресурсі https://bank.gov.ua/ARM_NBU/DOC/Interface/Zaboroneni_balansovi_rahunki.pdf
2. Починаючи з 13.01.2020 р. (включно) згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.09.2019 р. № 118 рахунок відправника/отримувача в електронних розрахункових документах і електронних повідомленнях СЕП має ідентифікуватися тільки за допомогою міжнародного номера банківського рахунку (IBAN). Якщо в документі буде вказано не IBAN, а пара реквізитів «Код банку (МФО)» і «Номер рахунку», то СЕП забракує такий документ.
Опис інтерфейсу між СЕП і САБ банку, в який внесено відповідні зміни, розміщено на ресурсі https://bank.gov.ua/ARM_NBU/DOC/Interface/
Директор Департаменту
інформаційних технологій В. Нагорнюк
Додаток
Перелік балансових рахунків, які заборонено вказувати в електронних розрахункових документах для рахунків, відкритих у Державній казначейській службі України
|
Рахунок/Клас |
Назва рахунків |
|
2451 |
Єдиний казначейський рахунок |
|
2452 |
Субрахунки єдиного казначейського рахунку |
|
2334 |
Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету |
|
2331 |
Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків |
|
2332 |
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків |
|
2344 |
Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету |
|
2351 |
Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів |
|
2352 |
Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам |
|
2353 |
Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам |
|
2342 |
Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків |
|
2341 |
Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті |
|
2347 |
Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті |
|
3751, 3753, 3754, 3755, 3756 |
Технічні рахунки |
|
Рахунки 4 класу |
Розрахунки |
|
Рахунки 5 класу |
Капітал та фінансовий результат |
|
Рахунки 7 класу |
Доходи |
|
Рахунки 8 класу |
Витрати |
|
Рахунки 9 класу |
Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів |